作者:雨中狂睡
就像前情提要说的那样,这次的十月展望会非常简洁,只会详细聊我个人想要参与的 3-5 个代币,希望这种形式大家会喜欢(以前太散了,信息效率不高)。
TLDR: $UNI $SOL Berachain $TAO $WELL $ENA
市场的炒作一般分为两种模式,一种是人造叙事,这种叙事一般会推一个龙头代币走独立行情,比如 $SUI 。另一种是创新的酝酿、出现和爆发。这种创新可能是一个好玩的 Ponzi,也可能是在很大程度上满足了市场需求的叙事,比如 $AXS (这一轮的 memecoin 算一个非典型案例)。
一般而言,***种叙事浪潮会给到我们普通人更多的机会。这种大的创新往往诞生于宏观流动性外溢的情景下——资金对赚钱效应&资本效率有了更高的需求,需求推动创新的发生。
这一轮有一个很大的问题就是「没有出现像上一轮那样能够引导流动性进入和转移的叙事」,而流动性是资产定价的关键。叙事无法引导流动性,资产炒作也就很难起来。大家都在炒 meme,注意力也在 meme 上,只要有一些风吹草动,相关的 meme 就会迅速出现。但 meme 叙事也***容易让投资者感到疲倦,***终一地鸡毛。
那么币圈还有机会吗?
我觉得是有的,***少币圈还是有几个主线叙事正在并行发展的。
意图抽象&链抽象
这个叙事***终想要达成的目的就是「让用户和流动性以一种低门槛和无感的方式进入和参与 Crypto」,看起来前景是一片光明。但这个不是 Ponzi,大概率不会出现批量的财富机会。
本质上这些炒作还是基于「币圈用户觉得这个叙事能够为他们带来新的接盘侠」这个思路进行的。但它***终能否为币圈带来大量的真实用户和流动性,这里我们还是得打个问号。
而这个叙事的核心催化剂在于 $UNI v4 的推出。
Uniswap v4 的推出相当于是一个将市场注意力引向这个叙事的催化剂。未来在这个叙事发展的过程中,前端可能会成为***受市场青睐的炒作标的,而类似 Uniswap v4 这样的「基础设施层标的」,以及「流动性交互层标的」次之。但在***开始,机会***大的应该还是 $UNI 。同时,类似概念的 $COW $1INCH 应该也会有对应的机会。
Layer1 竞争
在当前市场中,Layer1 竞争是***为主流的叙事,没有之一。
(WEEX交易所官网:www.weex.com)在这个周期中,市场炒作的主线是 Solana,并且还会时不时会蹦出一条其他 Layer1 来与 Solana 竞争一下。
比如之前的 $AVAX , Avalanche 是通过「炒 meme」和「官宣与***公司的 PR」来推动代币价格增长的。现在的 $SUI 也是一个道理,他们是通过「OTC 交易来让英文 CT 们喊单(存疑,不确定)硬造一个新叙事」、「memecoin 炒作(现在 Sui 上也有一些不错的财富效应)」以及「用 $SUI 代币来激励流动性(类似于 Arbitrum)」来吸引市场注意力和提升流动性粘性的。值得一提的是,Sui 上的 DeFi 收益率还是不错的。
现在很多 Layer1 都开始尝试利用 memecoin 来吸引市场的注意力和流动性,不过***终收效甚微(比如 BSC)。
因此,我觉得 Layer1 的你方唱罢我登场大概率是短期事件。这些 Layer1 搞事情,短期参与肯定可以获利——因为你的行为匹配了项目方的需求。
另外一种 Layer1 玩法是 Fantom 的 Rebrand —— 搞一个性能更好的链进行品牌升级。区块链如果一开始没人玩,那就用未来空投的预期做激励。本质上,它与之前 Layer2 的玩法类似,新意不高,但是在空投前是有效的。
要说看好的 Layer1,我这里的名单是:Solana $SOL 和 Berachain。
看好 Solana 的原因很简单,只要看看在 Binance 上谁家的大市值 memecoin 数量更多就可以了。memecoin 就是一条 Layer1 的***。
而 Berachain 的 PoL 是这个周期 Layer1 共识机制中***的大型创新,引入了用户、节点和项目方的动态博弈。同时他们也在积极地用透明、去中心化和公平的方式扶持生态项目。我深度参与了 Berachain 的生态,所以奶一奶,DYOR。
除了基础的 Layer1 竞争外,我也很喜欢模块化叙事,模块化是这轮周期被讨论比较多的新叙事。其实看下面这张图就好了。
不过模块化标的又有些一言难尽。本来我是想奶 $EIGEN 一口,却没想到 $EIGEN 出了黑客事件,引起了社区极大的反响。总而言之,我还是看好 $EIGEN ,并且认为 $EIGEN 有可能吸血其他模块化项目,在 Q4 的某个时期有一波价格上的表现(真正要大规模炒起来,估计要下一个周期了)。
AI
AI 叙事无需多提,看 OpenAI ***近的操作即可。以及,之前 AI 代币还会跟英伟达股票。***近 Crypto AI 赛道中表现***好的代币就是 $TAO ,要选标的就选***强的。AI 代币的炒作与基本面无关,我们重点还是要关注 AI 行业的变迁。(中国 TAO $NMT 也可以关注一下,不过它的炒作是 $TAO 后面的事情了)关键词是「在大盘回调期间的价格表现」与「合适的时间节点」。
这类炒作会延续到 AI 泡沫破裂前。在破裂前,我们能做的只有享受泡沫。
稳定币竞争和 DeFi
当前稳定币赛道的竞争愈发激烈,比如 Paypal 的入局,Binance 转头去扶持 FDUSD,贝莱德也在积极布局稳定币赛道,Coinbase 在 Base 上 USDC 和欧元稳定币。
在这种激烈竞争下,目前能供我们炒作的主要是 Sky(原 MakerDAO)、 $LQTY 和 $ENA 这三个代币。
Sky 是***古老的去中心化稳定币项目,***近正在推进其治理代币和原生稳定币的转型。很明显,Sky 希望降低降息对于项目产品的影响,从「使用 RWA 收益激励采用」转型到「使用代币激励采用」的模式。后面,Sky 会通过发 SubDAO 的形式来开新盘子,以维持项目稳定币的采用规模。财富机会肯定会有,不过现在社区并不买单 Sky ***近的操作。我也看到了社区的一些负面言论。
另外,就像神鱼老师所说的,降息肯定会提升 DeFi 的竞争力。DeFi 赛道,包括以太坊和 Solana 的 DeFi 都有机会。简而言之就是哪个 Layer1 链上活动高,TVL 高,哪个链上的 DeFi 项目代币就越受青睐。后面,对高收益的需求可能也会催生出新的盘子。不过那是大牛市的事情了,我们走一步看一步呗。
这里我想单独提一下以太坊 Layer2 Basechain。Base ***近表现很好,TVL 在 9 月涨了很多,基本面的增长会带来新的财富机会。这里我们需要明确 Coinbase 做 Basechain 的需求:Base 能够拓展 Coinbase 在加密行业的影响力,还能够为 Coinbasse 带来排序器收入。Base 好,Coinbase 就会受益,那么 Coinbase 就完全有动力去推动 Base 生态的持续增长(之前拉盘 $AERO 也是这个道理)。
目前 Coinbase 在推的是什么?
cbBTC。
Moonwell 和 Aerodrome 将会是 cbBTC 增长的主要场所。目前,Moonwell 已经推出 cbBTC 流动性挖矿补贴。拉盘 $WELL 就能够推动更多的 cbBTC 采用(个人观点)。
$LQTY 有 v2 的预期(11 月),也是社区认可的去中心化稳定币。Sky 的转型本身对 $LQTY 来说就是利好,这也是它在前段时间涨势凶猛的原因之一(我个人的观点)。行业变迁的影响和预期的即将兑现可能会影响到 $LQTY 未来的价格表现。
而 $ENA 的竞争力在于:「这个周期出来的新型稳定币」和「与贝莱德合作推出新的 UStb 稳定币」。这个合作形式的影响力要比那些参与贝莱德 Buidl 基金的项目大很多,深度合作是***好的催化剂。$ENA ***近的空投和解锁应该会给到我们入场的机会。
其他看好的代币分别是 $PENDLE 和 $BANANA 。 $PENDLE 之前聊过多次了,***近在推 BTCFi,还有 v3 预期。 $BANANA 可以参考@BensonTWN老板的这篇(写得很好):https://x.com/BensonTWN/status/1839664439093813397
游戏的话,会考虑 $PIXEL $PRIME $PIRATE ,我个人认为我们不能以游戏板块的视角来看这几个项目,需要单独看这些项目对应的催化剂。
BTC 生态还需要再观察(核心需求还是在的,详情可以看我 metagame 那篇)。目前我们仍处于市场认为矿工需要链上活跃度以增加收入的阶段,期待 BTC 生态能有新盘子跑出来。但问题是,链上手续费激增大概率只会是短期现象,矿工喜欢归喜欢,但是市场不可能持续买单。
关于 memecoin 叙事,我个人认为主流 memecoin 会在流动性回归之后出现一波巨大的涨幅, $WIF $PEPE 机会***大。memecoin 无法预测,只能顺应潮流。总体来说,我还是看好 memecoin 这个赛道,且认为这个赛道会出现***少两个 10B+ 市值的 memecoin,就像上轮的 $DOGE $SHIB 。
***后,我们来扫一下十月会发生什么事情:
- $JEWEL Colosseum PvP on Metis:不知道这俩项目能够擦出怎样的火花,不过 $METIS 确实走得不错;
- $XRP ETF 和 SEC:我觉得有机会来个不错的反弹;
- $STX Nakamoto Upgrade:对 $STX 是利好,大概率 Stacks 上也会出现不错的财富机会;
- $DUSK Mainnet Launch:目前不会太关注这个赛道;
- $AVAX Summit (16-18 Oct)
- $WLD "New World" with Sam Altman:也与 AI 行业相关;
- $RENDER Migration Rewards End
- $TIA Unlock of $1.05B
- JPY Interest Rate Decision
详情参考这篇:https://x.com/breadnbutter247/status/1840435197893857689
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